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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 800.00 | 45 905.00 | 7 895.00 | 53 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 391.00 | 101 643.00 | 97 748.00 | 199 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 228.00 | 149 048.00 | 116 180.00 | 265 228.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CF Disponibilités | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 605.00 | 149 048.00 | 287 556.00 | 436 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 923.00 | 47 366.00 | | 88 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 984.00 | 41 557.00 | | -26 984.00 |
DL TOTAL (I) | 72 939.00 | 99 923.00 | | 72 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463.00 | 21 798.00 | | 78 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 11 333.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 550.00 | 33 093.00 | | 96 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | 78 296.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 618.00 | 144 520.00 | | 214 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 556.00 | 244 443.00 | | 287 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 095.00 | | 763 095.00 | 763 095.00 |
FG Production vendue services | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 455.00 | | 768 455.00 | 768 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 45 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 393.00 | 837 349.00 | | 792 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 376.00 | 795 792.00 | | 819 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 984.00 | 41 557.00 | | -26 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 533.00 | 75 695.00 | | 189 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 228.00 | | | 265 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 191.00 | | | 253 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 495.00 | 75 695.00 | | 177 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 530.00 | 15 173.00 | -345.00 | 133 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | 15 173.00 | -345.00 | 132 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VC Groupe et associés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 463.00 | 15 629.00 | 42 405.00 | 78 463.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 428.00 | 56 995.00 | 1 433.00 | 58 428.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 617.00 | 151 783.00 | 42 405.00 | 214 617.00 |