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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 026.00 | 122 429.00 | 596.00 | 123 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977.00 | 23 215.00 | 10 761.00 | 33 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 23 060.00 | 3 490.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 103.00 | 168 706.00 | 78 397.00 | 247 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 963.00 | 6 166.00 | 122 796.00 | 128 963.00 |
BZ Autres créances | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CF Disponibilités | 147 097.00 | | 147 097.00 | 147 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 489.00 | 6 166.00 | 353 322.00 | 359 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 593.00 | 174 872.00 | 431 720.00 | 606 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 164.00 | 317 009.00 | | 358 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 268.00 | 41 954.00 | | -83 268.00 |
DL TOTAL (I) | 283 696.00 | 367 764.00 | | 283 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 367.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | 9 457.00 | | 24 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 988.00 | 117 908.00 | | 123 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 024.00 | 127 732.00 | | 148 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 720.00 | 495 497.00 | | 431 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 024.00 | 127 732.00 | | 148 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 141.00 | | 4 140.00 | 251 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 63 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 247 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 60 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 268.00 | | 3 180.00 | 65 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 847.00 | | 960.00 | 62 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 505.00 | 26 121.00 | 7 920.00 | 150 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 017.00 | 13 412.00 | | 109 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 488.00 | 12 709.00 | 7 920.00 | 41 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 641.00 | 212 392.00 | 249.00 | 212 641.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |