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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 23 850.00 | 6 112.00 | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 633.00 | 139 358.00 | 71 274.00 | 210 633.00 |
BN En cours de production de biens | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CF Disponibilités | 254 997.00 | | 254 997.00 | 254 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 266.00 | | 396 266.00 | 396 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 899.00 | 139 358.00 | 467 541.00 | 606 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CU Autres participations | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 786.00 | 274 896.00 | | 176 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 314.00 | -98 109.00 | | -59 314.00 |
DL TOTAL (I) | 126 272.00 | 185 586.00 | | 126 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 454.00 | 160 000.00 | | 160 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 308.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | 13 314.00 | | 27 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 773.00 | 130 431.00 | | 152 773.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 268.00 | 304 548.00 | | 341 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 541.00 | 490 135.00 | | 467 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 162.00 | 304 548.00 | | 184 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 609.00 | | 7 246.00 | 226 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 65 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 222.00 | 210 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 645.00 | 97 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 48 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | | 6 264.00 | 47 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 429.00 | | 982.00 | 64 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 212.00 | 2 119.00 | 22 973.00 | 160 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 036.00 | | 17 645.00 | 115 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 176.00 | 2 119.00 | 5 328.00 | 45 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 454.00 | 3 348.00 | 157 105.00 | 160 454.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |
VW T.V.A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 268.00 | 184 162.00 | 157 105.00 | 341 268.00 |