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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 592.00 | 20 304.00 | 288.00 | 20 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 24 872.00 | 1 678.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 609.00 | 160 212.00 | 66 396.00 | 226 609.00 |
BN En cours de production de biens | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 853.00 | 6 166.00 | 71 687.00 | 77 853.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CF Disponibilités | 309 765.00 | | 309 765.00 | 309 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 905.00 | 6 166.00 | 423 738.00 | 429 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 514.00 | 166 379.00 | 490 135.00 | 656 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 896.00 | 358 164.00 | | 274 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 109.00 | -83 268.00 | | -98 109.00 |
DL TOTAL (I) | 185 586.00 | 283 696.00 | | 185 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 25.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 24 009.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 431.00 | 123 988.00 | | 130 431.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 548.00 | 148 024.00 | | 304 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 135.00 | 431 720.00 | | 490 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 548.00 | 148 024.00 | | 304 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 103.00 | | 880.00 | 247 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 374.00 | 226 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 989.00 | 115 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 384.00 | 47 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 549.00 | | 880.00 | 63 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 706.00 | 10 188.00 | 18 681.00 | 168 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 429.00 | 596.00 | 7 989.00 | 122 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | 9 591.00 | 10 691.00 | 46 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 564.00 | 116 315.00 | 249.00 | 116 564.00 |
VW T.V.A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 548.00 | 304 548.00 | | 304 548.00 |