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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 247.00 | 20 037.00 | 17 210.00 | 37 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 247.00 | 20 037.00 | 17 210.00 | 37 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 132.00 | | 287 132.00 | 287 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 378.00 | 20 037.00 | 304 341.00 | 324 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -17 024.00 | -8 900.00 | | -17 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 039.00 | -8 124.00 | | -208 039.00 |
DL TOTAL (I) | -87 325.00 | 120 714.00 | | -87 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 336.00 | 182 551.00 | | 276 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 858.00 | 57 935.00 | | 72 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 666.00 | 300 301.00 | | 391 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 341.00 | 421 015.00 | | 304 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 499.00 | 39 009.00 | 796 508.00 | 757 499.00 |
FG Production vendue services | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 163.00 | 39 009.00 | 1 013 172.00 | 974 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 147.00 | 29 247.00 | | 21 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 516.00 | 38 334.00 | | 131 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 516.00 | 38 334.00 | | 131 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 516.00 | -38 334.00 | | -131 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 351.00 | 1 831 837.00 | | 1 034 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 390.00 | 1 839 961.00 | | 1 242 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 039.00 | -8 124.00 | | -208 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 12 417.00 | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 12 417.00 | | 7 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 336.00 | 276 336.00 | | 276 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UX Autres créances clients | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 671.00 | 207 671.00 | 671.00 | 207 671.00 |
VW T.V.A. | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 666.00 | 391 666.00 | | 391 666.00 |