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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 251.00 | 128 739.00 | 504 512.00 | 633 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 251.00 | 128 739.00 | 504 512.00 | 633 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 325.00 | 128 739.00 | 588 586.00 | 717 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -701 604.00 | -225 063.00 | | -701 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 023.00 | -476 541.00 | | 207 023.00 |
DL TOTAL (I) | -356 843.00 | -563 866.00 | | -356 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 183.00 | 633 493.00 | | 393 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 918.00 | 38 578.00 | | 52 918.00 |
EA Autres dettes | 485 669.00 | 500 331.00 | | 485 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 429.00 | 1 178 374.00 | | 945 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 586.00 | 614 508.00 | | 588 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 429.00 | 1 178 374.00 | | 945 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 959.00 | 45 505.00 | 588 464.00 | 542 959.00 |
FG Production vendue services | 343 876.00 | | 343 876.00 | 343 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 835.00 | 45 505.00 | 932 340.00 | 886 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 75 000.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 75 000.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 831.00 | -75 000.00 | | 81 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 466.00 | 1 062 068.00 | | 1 078 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 444.00 | 1 538 609.00 | | 871 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 023.00 | -476 541.00 | | 207 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 089.00 | | 82 162.00 | 551 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 089.00 | | 82 162.00 | 551 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 316.00 | 78 423.00 | | 50 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 316.00 | 78 423.00 | | 50 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 183.00 | 393 183.00 | | 393 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 669.00 | 485 669.00 | | 485 669.00 |
UX Autres créances clients | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 429.00 | 945 429.00 | | 945 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 786.00 | 6 997.00 | | 12 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | 16 163.00 | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 80 311.00 | 76 780.00 | | 80 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 390.00 | 348 610.00 | | 128 390.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | 2 992.00 | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 1 158.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 668.00 | 8 155.00 | | 13 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 237.00 | 191 915.00 | | 276 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 640.00 | 151 727.00 | | 77 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 672.00 | 444 545.00 | | 216 672.00 |