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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 089.00 | 50 315.00 | 500 773.00 | 551 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 089.00 | 50 316.00 | 500 773.00 | 551 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 677.00 | 50 316.00 | 613 361.00 | 663 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -225 063.00 | -17 024.00 | | -225 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 543.00 | -208 039.00 | | -476 543.00 |
DL TOTAL (I) | -563 866.00 | -87 325.00 | | -563 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 42 473.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 493.00 | 276 336.00 | | 633 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | 72 858.00 | | 37 431.00 |
EA Autres dettes | 500 331.00 | | | 500 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 227.00 | 391 666.00 | | 1 177 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 361.00 | 304 341.00 | | 613 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 227.00 | 391 666.00 | | 1 177 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 835.00 | 38 577.00 | 796 411.00 | 757 835.00 |
FG Production vendue services | 245 366.00 | | 245 366.00 | 245 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 201.00 | 38 577.00 | 1 041 777.00 | 1 003 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 279.00 | |
GE Autres charges | | | 45 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 893.00 | 21 147.00 | | 17 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 131 516.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 131 516.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -131 516.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 068.00 | 1 034 351.00 | | 1 062 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 609.00 | 1 242 390.00 | | 1 538 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 541.00 | -208 039.00 | | -476 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 247.00 | | 513 842.00 | 37 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 037.00 | 30 279.00 | | 20 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | 30 279.00 | | 20 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 493.00 | 633 493.00 | | 633 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 331.00 | 500 331.00 | | 500 331.00 |
UX Autres créances clients | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 227.00 | 1 177 227.00 | | 1 177 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 11 019.00 | | 6 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 163.00 | 18 191.00 | | 16 163.00 |
ST Autres comptes | 76 780.00 | 39 829.00 | | 76 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 610.00 | 92 305.00 | | 348 610.00 |
YT Sous‐traitance | 2 992.00 | 12 943.00 | | 2 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 453.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 12 472.00 | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 480.00 | 275 132.00 | | 136 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 727.00 | 60 279.00 | | 151 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 545.00 | 163 268.00 | | 444 545.00 |