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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 206.00 | 27 909.00 | 3 297.00 | 31 206.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 9 277.00 | 632.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 849.00 | 105 209.00 | 62 640.00 | 167 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 811.00 | 142 394.00 | 93 417.00 | 235 811.00 |
BT Marchandises | 524 460.00 | | 524 460.00 | 524 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 970.00 | | 227 970.00 | 227 970.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 507.00 | | 1 026 507.00 | 1 026 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 318.00 | 142 394.00 | 1 119 924.00 | 1 262 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DH Report à nouveau | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
DL TOTAL (I) | 432 638.00 | | | 432 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 126.00 | | | 354 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
EA Autres dettes | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 286.00 | | | 687 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 924.00 | | | 1 119 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 286.00 | | | 687 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 036.00 | | 40 579.00 | 218 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 806.00 | 235 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 806.00 | 177 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 246.00 | | 3 960.00 | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 944.00 | | 36 619.00 | 163 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 895.00 | 24 691.00 | 1 192.00 | 118 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 7 701.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 687.00 | 16 990.00 | 1 192.00 | 98 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 126.00 | 354 126.00 | | 354 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
UX Autres créances clients | 220 474.00 | 220 474.00 | | 220 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 793.00 | | | 192 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 249.00 | 287 401.00 | 21 848.00 | 309 249.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 286.00 | 687 286.00 | | 687 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
ST Autres comptes | 279 952.00 | | | 279 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 224.00 | | | 216 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
ZE Dividendes | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 036.00 | | | 553 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |