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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 117.00 | 44 392.00 | 12 725.00 | 57 117.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 045.00 | 10 862.00 | 5 183.00 | 16 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 011.00 | 176 213.00 | 59 799.00 | 236 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 720.00 | 231 467.00 | 107 253.00 | 338 720.00 |
BT Marchandises | 1 220 623.00 | | 1 220 623.00 | 1 220 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 435.00 | | 411 435.00 | 411 435.00 |
BZ Autres créances | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
CF Disponibilités | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 861.00 | | 1 878 861.00 | 1 878 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 581.00 | 231 467.00 | 1 986 114.00 | 2 217 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DH Report à nouveau | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 639.00 | | | -66 639.00 |
DL TOTAL (I) | 435 328.00 | | | 435 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 816.00 | | | 503 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 824.00 | | | 877 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 786.00 | | | 1 550 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 114.00 | | | 1 986 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 786.00 | | | 1 550 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 541.00 | 28 926.00 | | 202 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 575.00 | 7 817.00 | | 36 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 966.00 | 21 109.00 | | 165 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 824.00 | 877 824.00 | | 877 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
UX Autres créances clients | 386 999.00 | 386 999.00 | | 386 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 429.00 | 478 429.00 | | 478 429.00 |
VI Groupe et associés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VP Divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 230.00 | 17 233.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 092.00 | 536 246.00 | 21 847.00 | 558 092.00 |
VW T.V.A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 786.00 | 1 550 786.00 | | 1 550 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
ST Autres comptes | 271 575.00 | | | 271 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
YT Sous‐traitance | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 309.00 | | | 228 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 872.00 | | | 539 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |