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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 206.00 | 30 579.00 | 627.00 | 31 206.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 9 699.00 | 393.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 195.00 | 140 466.00 | 59 730.00 | 200 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 241.00 | 180 744.00 | 89 497.00 | 270 241.00 |
BT Marchandises | 498 181.00 | | 498 181.00 | 498 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 097.00 | 14 719.00 | 173 378.00 | 188 097.00 |
BZ Autres créances | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CF Disponibilités | 571 139.00 | | 571 139.00 | 571 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 389.00 | 14 719.00 | 1 321 670.00 | 1 336 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 630.00 | 195 463.00 | 1 411 167.00 | 1 606 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DH Report à nouveau | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DL TOTAL (I) | 441 797.00 | | | 441 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 308.00 | | | 361 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 636.00 | | | 453 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 370.00 | | | 969 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 167.00 | | | 1 411 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 370.00 | | | 969 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 995.00 | | 23 245.00 | 246 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 943.00 | | 21 345.00 | 188 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | 1 900.00 | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 285.00 | 19 459.00 | | 161 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 259.00 | 1 320.00 | | 29 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 026.00 | 18 139.00 | | 132 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 134.00 | 14 719.00 | 14 134.00 | 14 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 134.00 | 14 719.00 | 14 134.00 | 14 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 719.00 | 14 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 636.00 | 453 636.00 | | 453 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
UX Autres créances clients | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 308.00 | 361 308.00 | | 361 308.00 |
VI Groupe et associés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VP Divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 894.00 | 260 148.00 | 23 747.00 | 283 894.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 370.00 | 969 370.00 | | 969 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
ST Autres comptes | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 302.00 | | | 221 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
YT Sous‐traitance | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 483.00 | | | 212 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 354.00 | | | 432 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |