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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 157.00 | 175 273.00 | 22 883.00 | 198 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 217.00 | 78 880.00 | 25 337.00 | 104 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 005.00 | 254 154.00 | 157 851.00 | 412 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CF Disponibilités | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 091.00 | | 222 091.00 | 222 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 096.00 | 254 154.00 | 379 942.00 | 634 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 033.00 | 118 606.00 | | 89 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 295.00 | 50 427.00 | | 133 295.00 |
DL TOTAL (I) | 233 329.00 | 180 033.00 | | 233 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | 24 418.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 28 198.00 | | 39 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 498.00 | 39 945.00 | | 70 498.00 |
EA Autres dettes | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 613.00 | 92 562.00 | | 146 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 942.00 | 272 595.00 | | 379 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409.00 | 21 204.00 | | 3 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 181.00 | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 000.00 | 20 653.00 | 5 500.00 | 239 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 000.00 | 20 653.00 | 5 500.00 | 239 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VC Groupe et associés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 669.00 | 37 069.00 | 4 600.00 | 41 669.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 613.00 | 146 613.00 | | 146 613.00 |