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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 219.00 | 191 621.00 | 40 597.00 | 232 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 064.00 | 98 288.00 | 30 776.00 | 129 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 899.00 | 289 909.00 | 180 989.00 | 470 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CF Disponibilités | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 313.00 | | 229 313.00 | 229 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 213.00 | 289 909.00 | 410 303.00 | 700 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 928.00 | 142 329.00 | | 137 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 438.00 | 75 599.00 | | 55 438.00 |
DL TOTAL (I) | 204 367.00 | 228 928.00 | | 204 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 166.00 | 89 789.00 | | 81 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 6 761.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 503.00 | 44 280.00 | | 41 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | 50 721.00 | | 47 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 935.00 | 191 552.00 | | 205 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 303.00 | 420 481.00 | | 410 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 927.00 | 88 968.00 | | 27 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 74.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 509.00 | 19 400.00 | | 270 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 509.00 | 19 400.00 | | 270 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 166.00 | 17 992.00 | 63 174.00 | 81 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 538.00 | 31 938.00 | 4 600.00 | 36 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 935.00 | 142 761.00 | 63 174.00 | 205 935.00 |