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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 181.00 | 182 300.00 | 21 880.00 | 204 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 735.00 | 88 208.00 | 27 526.00 | 115 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 531.00 | 270 509.00 | 159 022.00 | 429 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BT Marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BZ Autres créances | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CF Disponibilités | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 458.00 | | 261 458.00 | 261 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 990.00 | 270 509.00 | 420 481.00 | 690 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 329.00 | 89 033.00 | | 142 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 599.00 | 133 295.00 | | 75 599.00 |
DL TOTAL (I) | 228 928.00 | 233 329.00 | | 228 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 789.00 | 3 409.00 | | 89 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 39 898.00 | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 721.00 | 70 498.00 | | 50 721.00 |
EA Autres dettes | | 32 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 552.00 | 146 613.00 | | 191 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 481.00 | 379 942.00 | | 420 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 968.00 | 21 204.00 | | 88 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 192.00 | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 154.00 | 23 155.00 | 6 800.00 | 254 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 154.00 | 23 155.00 | 6 800.00 | 254 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 789.00 | 79.00 | 82 128.00 | 89 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 187.00 | 63 587.00 | 4 600.00 | 68 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 552.00 | 101 842.00 | 82 128.00 | 191 552.00 |