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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 1 709.00 | 1 754.00 | 3 463.00 |
AN Terrains | 8 315.00 | 7 114.00 | 1 201.00 | 8 315.00 |
AP Constructions | 77 495.00 | 22 228.00 | 55 267.00 | 77 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 868.00 | 95 108.00 | 38 760.00 | 133 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 616.00 | 12 866.00 | 67 750.00 | 80 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 396.00 | 139 025.00 | 165 371.00 | 304 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CF Disponibilités | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 713.00 | | 234 713.00 | 234 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 110.00 | 139 025.00 | 400 084.00 | 539 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 306.00 | 43 681.00 | | 87 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 655.00 | 85 626.00 | | 58 655.00 |
DK Provisions réglementées | 16 362.00 | 17 417.00 | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 167 323.00 | 151 724.00 | | 167 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 165.00 | 136.00 | | 56 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 726.00 | 68 726.00 | | 90 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 921.00 | | 47 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | 16 955.00 | | 9 322.00 |
EA Autres dettes | 28 666.00 | 27 349.00 | | 28 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 761.00 | 161 087.00 | | 232 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 084.00 | 312 811.00 | | 400 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 938.00 | 161 087.00 | | 184 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 5 556.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 5 556.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 116.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 116.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 5 440.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 29 211.00 | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 986.00 | 302 705.00 | | 287 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 331.00 | 217 079.00 | | 229 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 655.00 | 85 626.00 | | 58 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 517.00 | | 83 200.00 | 140 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 055.00 | | 83 200.00 | 137 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 998.00 | 27 474.00 | | 87 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 1 154.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 444.00 | 26 319.00 | | 87 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 165.00 | 8 342.00 | 43 336.00 | 56 165.00 |
VI Groupe et associés | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 788.00 | 47 150.00 | 637.00 | 47 788.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 761.00 | 184 937.00 | 43 336.00 | 232 761.00 |