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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AP Constructions | 77 494.00 | 31 655.00 | 45 839.00 | 77 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 134.00 | 118 373.00 | 39 761.00 | 158 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 588.00 | 32 129.00 | 71 459.00 | 103 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 633.00 | 193 935.00 | 157 698.00 | 351 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 208 107.00 | | 208 107.00 | 208 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 339.00 | 193 935.00 | 392 404.00 | 586 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 381.00 | 145 461.00 | | 148 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 822.00 | 2 920.00 | | 50 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 250.00 | 15 306.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 218 954.00 | 169 187.00 | | 218 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 051.00 | 52 427.00 | | 44 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 42 570.00 | | 56 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 516.00 | 28 979.00 | | 48 516.00 |
EA Autres dettes | 24 625.00 | 27 543.00 | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 450.00 | 242 247.00 | | 173 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 404.00 | 411 435.00 | | 392 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 997.00 | 198 296.00 | | 137 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 85.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
FG Production vendue services | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 509.00 | | 255 509.00 | 255 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 1 055.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 660.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 841.00 | 226 282.00 | | 307 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 019.00 | 223 362.00 | | 257 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 822.00 | 2 920.00 | | 50 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 638.00 | | 45 462.00 | 307 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 351 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 347 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 538.00 | | 45 462.00 | 303 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 199.00 | 28 202.00 | 1 467.00 | 167 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 599.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 336.00 | 27 603.00 | 1 467.00 | 164 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 951.00 | 8 498.00 | 35 092.00 | 43 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992.00 | 24 354.00 | 637.00 | 24 992.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 450.00 | 137 997.00 | 35 092.00 | 173 450.00 |