| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 2 862.00 | 599.00 | 3 462.00 |
AN Terrains | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AP Constructions | 77 494.00 | 27 400.00 | 50 094.00 | 77 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 722.00 | 107 167.00 | 28 555.00 | 135 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 005.00 | 21 454.00 | 60 551.00 | 82 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 638.00 | 167 199.00 | 140 439.00 | 307 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CF Disponibilités | 218 757.00 | | 218 757.00 | 218 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 635.00 | 167 199.00 | 411 435.00 | 578 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 461.00 | 86 806.00 | | 145 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | 58 655.00 | | 2 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 306.00 | 16 361.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 169 187.00 | 167 323.00 | | 169 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 427.00 | 56 165.00 | | 52 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 47 882.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 6 560.00 | | 28 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 27 543.00 | 28 665.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 247.00 | 232 761.00 | | 242 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 435.00 | 400 084.00 | | 411 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 296.00 | 232 761.00 | | 198 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
FG Production vendue services | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 207.00 | | 219 207.00 | 219 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 61.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 61.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 993.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 282.00 | 287 986.00 | | 226 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 362.00 | 229 331.00 | | 223 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920.00 | 58 655.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 396.00 | | 3 242.00 | 304 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 294.00 | | 3 244.00 | 300 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 2.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 025.00 | 28 174.00 | | 139 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 154.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 316.00 | 27 020.00 | | 137 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 342.00 | 8 390.00 | 34 649.00 | 52 342.00 |
VI Groupe et associés | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 247.00 | 198 296.00 | 34 649.00 | 242 247.00 |