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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 33.00 | 1 051.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083.00 | 33.00 | 1 051.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
BZ Autres créances | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | 377.00 | 29 673.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 446 724.00 | | 446 724.00 | 446 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 214.00 | 377.00 | 786 838.00 | 787 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 298.00 | 409.00 | 787 889.00 | 788 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DH Report à nouveau | 78 164.00 | 78 225.00 | | 78 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | -61.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 183 675.00 | 182 281.00 | | 183 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 2 193.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 414.00 | 386 447.00 | | 588 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 213.00 | 388 640.00 | | 604 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 889.00 | 570 921.00 | | 787 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 213.00 | 388 640.00 | | 604 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564.00 | | 1 084.00 | 3 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | | 1 084.00 | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 572.00 | 2 954.00 | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 572.00 | 2 954.00 | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267.00 | 110.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 110.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 110.00 | | 267.00 |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 729.00 | 381 729.00 | | 381 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 440.00 | 310 440.00 | | 310 440.00 |
VW T.V.A. | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 213.00 | 604 213.00 | | 604 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 003.00 | | | 353 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 456.00 | | | 22 456.00 |