| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 049.00 | 1 725.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774.00 | 1 049.00 | 1 725.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 927.00 | 2 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | 597.00 | 29 453.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 541 951.00 | | 541 951.00 | 541 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 186.00 | 597.00 | 685 590.00 | 686 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 960.00 | 1 646.00 | 687 315.00 | 688 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DH Report à nouveau | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 944.00 | | | 242 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 051.00 | | | 499 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 315.00 | | | 687 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | 1 691.00 | 1 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 1 691.00 | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 745.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 745.00 | | 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |
UX Autres créances clients | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 669.00 | 219 331.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
VW T.V.A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 049.00 | 279 718.00 | 219 331.00 | 499 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -927.00 | | | -927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -774.00 | | | -774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 856.00 | | | 22 856.00 |