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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 303.00 | 779.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083.00 | 303.00 | 779.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 685.00 | | 127 685.00 | 127 685.00 |
BZ Autres créances | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | 472.00 | 29 578.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 610 720.00 | | 610 720.00 | 610 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 005.00 | 472.00 | 1 068 533.00 | 1 069 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 087.00 | 775.00 | 1 069 312.00 | 1 070 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 4 117.00 | | 5 511.00 |
DH Report à nouveau | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | 1 394.00 | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 187 113.00 | 183 675.00 | | 187 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 515.00 | 10 825.00 | | 16 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 4 974.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 569.00 | 588 414.00 | | 614 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 200.00 | 604 213.00 | | 882 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 312.00 | 787 889.00 | | 1 069 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 200.00 | 604 213.00 | | 632 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | 1 691.00 | 1 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 1 691.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 679.00 | 408.00 | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 679.00 | 408.00 | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | 95.00 | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | 95.00 | | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 95.00 | | 377.00 |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 115.00 | 476 115.00 | | 476 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297 673.00 | 297 673.00 | | 297 673.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 235.00 | 428 235.00 | | 428 235.00 |
VW T.V.A. | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 199.00 | 632 199.00 | 250 000.00 | 882 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -31 931.00 | | | -31 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -29 876.00 | | | -29 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 845.00 | | | 273 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 680.00 | | | 12 680.00 |