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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 295.00 | 2 855.00 | 6 439.00 | 9 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 344.00 | 2 855.00 | 6 488.00 | 9 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 914.00 | | 703 914.00 | 703 914.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 993.00 | | 954 993.00 | 954 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 337.00 | 2 855.00 | 961 482.00 | 964 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DH Report à nouveau | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 152.00 | 80 108.00 | | 162 152.00 |
DL TOTAL (I) | 292 261.00 | 160 108.00 | | 292 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 698.00 | 85 950.00 | | 288 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 994.00 | 157 929.00 | | 287 994.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 589.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 220.00 | 245 468.00 | | 669 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 482.00 | 405 577.00 | | 961 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 764.00 | | 1 178 764.00 | 1 178 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 764.00 | | 1 178 764.00 | 1 178 764.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 497.00 | 35 047.00 | | 60 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 770.00 | 632 257.00 | | 1 178 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 617.00 | 552 148.00 | | 1 016 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 152.00 | 80 108.00 | | 162 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118.00 | | 7 097.00 | 3 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 9 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 9 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | | 7 097.00 | 3 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 2 887.00 | 491.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 2 887.00 | 491.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 699.00 | 288 699.00 | | 288 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 703 915.00 | 703 915.00 | | 703 915.00 |
VB T. V. A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 119.00 | 755 119.00 | | 755 119.00 |
VW T.V.A. | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 512.00 | 668 512.00 | | 668 512.00 |