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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 690.00 | 5 404.00 | 10 286.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690.00 | 5 404.00 | 10 286.00 | 15 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 403.00 | | 569 403.00 | 569 403.00 |
BZ Autres créances | 174 510.00 | | 174 510.00 | 174 510.00 |
CF Disponibilités | 492 135.00 | | 492 135.00 | 492 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 896.00 | | 1 238 896.00 | 1 238 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 585.00 | 5 404.00 | 1 249 182.00 | 1 254 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 496.00 | 144 261.00 | | 205 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 521.00 | 81 234.00 | | 244 521.00 |
DL TOTAL (I) | 538 018.00 | 313 496.00 | | 538 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 127.00 | 72 869.00 | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 913.00 | 133 123.00 | | 182 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 658.00 | 128 217.00 | | 218 658.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 164.00 | 655 010.00 | | 711 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 182.00 | 968 506.00 | | 1 249 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 799 561.00 | 71 685.00 | 1 871 246.00 | 1 799 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 561.00 | 71 685.00 | 1 871 246.00 | 1 799 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 27 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 783.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -783.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 715.00 | 31 243.00 | | -92 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 563.00 | 1 350 318.00 | | 1 874 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 041.00 | 1 269 083.00 | | 1 630 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 521.00 | 81 234.00 | | 244 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 042.00 | | 11 900.00 | 11 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 15 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | | 11 900.00 | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857.00 | 4 716.00 | 7 170.00 | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | 4 716.00 | 7 170.00 | 7 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 913.00 | 182 913.00 | | 182 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 569 403.00 | | | 569 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 60 251.00 | 229 749.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 760.00 | 746 760.00 | | 746 760.00 |
VW T.V.A. | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 164.00 | 481 415.00 | 229 749.00 | 711 164.00 |