| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 7 857.00 | 3 184.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 041.00 | 7 857.00 | 3 184.00 | 11 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 644 234.00 | | 644 234.00 | 644 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 321.00 | | 965 321.00 | 965 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 363.00 | 7 857.00 | 968 506.00 | 976 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 005.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 261.00 | 46 103.00 | | 144 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 234.00 | 162 152.00 | | 81 234.00 |
DL TOTAL (I) | 313 496.00 | 292 261.00 | | 313 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 869.00 | 21 000.00 | | 72 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | 288 698.00 | | 133 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 217.00 | 287 994.00 | | 128 217.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | 70 000.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 010.00 | 669 220.00 | | 655 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 506.00 | 961 482.00 | | 968 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 1 349 064.00 | | 1 349 064.00 | 1 349 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 264.00 | | 1 350 264.00 | 1 350 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 23 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 5 000.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 5 379.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -5 379.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | 60 497.00 | | 31 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 317.00 | 1 178 770.00 | | 1 350 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 083.00 | 1 016 617.00 | | 1 269 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 234.00 | 162 152.00 | | 81 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344.00 | | 1 747.00 | 9 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 11 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | | 1 747.00 | 9 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 5 001.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 5 001.00 | | 2 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 578.00 | 275 578.00 | | 275 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 401.00 | 320 401.00 | | 320 401.00 |
VW T.V.A. | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 010.00 | 655 010.00 | | 655 010.00 |