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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 996.00 | | 448 996.00 | 448 996.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 900.00 | | 462 900.00 | 462 900.00 |
CU Autres participations | 448 981.00 | | 448 981.00 | 448 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DK Provisions réglementées | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 714.00 | | | 310 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 888.00 | | | 396 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 900.00 | | | 462 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 448 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 448 996.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 221.00 | 7 821.00 | 23 399.00 | 31 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 701.00 | 28 414.00 | 236 537.00 | 310 701.00 |
VI Groupe et associés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 888.00 | 91 202.00 | 259 936.00 | 396 888.00 |