| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 452.00 | | 447 452.00 | 447 452.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 574.00 | | 509 574.00 | 509 574.00 |
CU Autres participations | 447 437.00 | | 447 437.00 | 447 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 682.00 | 54 324.00 | | 123 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 678.00 | 69 358.00 | | 67 678.00 |
DK Provisions réglementées | 17 650.00 | 12 190.00 | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 214 011.00 | 140 873.00 | | 214 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 952.00 | 280 645.00 | | 232 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 115.00 | 69 780.00 | | 62 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 484.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 562.00 | 350 911.00 | | 295 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 574.00 | 491 784.00 | | 509 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 783.00 | 102 240.00 | | 107 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 488.00 | 5 502.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 5 502.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | -5 502.00 | | -5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 781.00 | 82 519.00 | | 81 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 103.00 | 13 160.00 | | 14 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 678.00 | 69 358.00 | | 67 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 996.00 | | | 448 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 447 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 447 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 996.00 | | | 448 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 952.00 | 45 667.00 | 187 284.00 | 232 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 562.00 | 108 278.00 | 187 284.00 | 295 562.00 |