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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 996.00 | | 448 996.00 | 448 996.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 784.00 | | 491 784.00 | 491 784.00 |
CU Autres participations | 448 981.00 | | 448 981.00 | 448 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 358.00 | 54 324.00 | | 69 358.00 |
DK Provisions réglementées | 12 190.00 | 6 688.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 140 873.00 | 66 012.00 | | 140 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 645.00 | 310 714.00 | | 280 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 780.00 | 85 698.00 | | 69 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 475.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 911.00 | 396 888.00 | | 350 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 784.00 | 462 900.00 | | 491 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 240.00 | 114 126.00 | | 102 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 502.00 | 6 688.00 | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 6 688.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | -6 688.00 | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 519.00 | 80 077.00 | | 82 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160.00 | 25 753.00 | | 13 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 358.00 | 54 324.00 | | 69 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 645.00 | 32 460.00 | 234 329.00 | 280 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 911.00 | 102 725.00 | 234 329.00 | 350 911.00 |