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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 476.00 | 343 554.00 | 90 922.00 | 434 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 062.00 | 345 268.00 | 138 794.00 | 484 062.00 |
BT Marchandises | 446 585.00 | | 446 585.00 | 446 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 374 513.00 | | 374 513.00 | 374 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 327.00 | | 902 327.00 | 902 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 389.00 | 345 268.00 | 1 041 121.00 | 1 386 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 298 925.00 | 229 270.00 | | 298 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 592.00 | 229 656.00 | | 342 592.00 |
DL TOTAL (I) | 648 117.00 | 465 525.00 | | 648 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 862.00 | 89 380.00 | | 54 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 658.00 | 149 804.00 | | 163 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 484.00 | 134 113.00 | | 174 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 003.00 | 373 297.00 | | 393 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 121.00 | 838 822.00 | | 1 041 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 653.00 | 318 827.00 | | 373 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 589.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 857.00 | | 9 813.00 | 474 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 484 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 434 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 533.00 | | 9 064.00 | 426 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 124.00 | | 748.00 | 47 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 471.00 | 35 120.00 | 19 351.00 | 54 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 086.00 | 81 228.00 | 47 857.00 | 129 086.00 |
VW T.V.A. | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 003.00 | 373 653.00 | 19 351.00 | 393 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 004.00 | 18 038.00 | | 18 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 980.00 | 13 414.00 | | 16 980.00 |
ST Autres comptes | 192 162.00 | 179 676.00 | | 192 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 447.00 | 243 118.00 | | 248 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 471.00 | 1 005.00 | | 10 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 081.00 | 21 527.00 | | 18 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 085.00 | 39 565.00 | | 36 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 735.00 | 394 689.00 | | 500 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 122.00 | 178 354.00 | | 241 122.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 059.00 | 437 213.00 | | 468 059.00 |