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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 658.00 | 384 427.00 | 59 231.00 | 443 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 481.00 | 385 627.00 | 107 854.00 | 493 481.00 |
BT Marchandises | 571 626.00 | | 571 626.00 | 571 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CF Disponibilités | 655 458.00 | | 655 458.00 | 655 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 549.00 | | 1 355 549.00 | 1 355 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 030.00 | 385 627.00 | 1 463 403.00 | 1 849 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 474 827.00 | 391 517.00 | | 474 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 132.00 | 358 310.00 | | 487 132.00 |
DL TOTAL (I) | 968 559.00 | 756 427.00 | | 968 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 19 792.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 229.00 | 197 549.00 | | 180 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 717.00 | 169 143.00 | | 191 717.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 844.00 | 471 484.00 | | 494 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 403.00 | 1 227 911.00 | | 1 463 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 844.00 | 471 484.00 | | 494 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 441.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 083.00 | | 8 293.00 | 499 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 895.00 | 493 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 895.00 | 443 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 540.00 | | 8 013.00 | 449 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 343.00 | | 280.00 | 48 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 890.00 | 25 632.00 | 13 895.00 | 373 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 690.00 | 25 632.00 | 13 895.00 | 372 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 229.00 | 180 229.00 | | 180 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
VW T.V.A. | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 844.00 | 494 844.00 | | 494 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 631.00 | 19 983.00 | | 24 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 793.00 | 13 789.00 | | 12 793.00 |
ST Autres comptes | 226 827.00 | 191 829.00 | | 226 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 774.00 | 238 946.00 | | 252 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 986.00 | 8 229.00 | | 12 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 402.00 | 23 112.00 | | 18 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 033.00 | 43 095.00 | | 43 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 229.00 | 547 578.00 | | 675 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 161.00 | 253 690.00 | | 300 161.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 381.00 | 452 793.00 | | 505 381.00 |