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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 025.00 | 372 175.00 | 76 850.00 | 449 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 083.00 | 373 890.00 | 125 193.00 | 499 083.00 |
BT Marchandises | 520 201.00 | | 520 201.00 | 520 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CF Disponibilités | 450 575.00 | | 450 575.00 | 450 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 718.00 | | 1 102 718.00 | 1 102 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 801.00 | 373 890.00 | 1 227 911.00 | 1 601 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 391 517.00 | 298 925.00 | | 391 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 310.00 | 342 592.00 | | 358 310.00 |
DL TOTAL (I) | 756 427.00 | 648 117.00 | | 756 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 792.00 | 54 862.00 | | 19 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 549.00 | 163 658.00 | | 197 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 143.00 | 174 484.00 | | 169 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 484.00 | 393 003.00 | | 471 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 911.00 | 1 041 121.00 | | 1 227 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 484.00 | 373 653.00 | | 471 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 391.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 062.00 | | 16 782.00 | 484 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 499 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 449 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 990.00 | | 16 311.00 | 434 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 872.00 | | 471.00 | 47 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 268.00 | 30 382.00 | 1 761.00 | 345 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 068.00 | 30 382.00 | 1 761.00 | 344 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 549.00 | 197 549.00 | | 197 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
UX Autres créances clients | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
VP Divers | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
VW T.V.A. | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 484.00 | 471 484.00 | | 471 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 983.00 | 18 004.00 | | 19 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 789.00 | 16 980.00 | | 13 789.00 |
ST Autres comptes | 191 829.00 | 192 162.00 | | 191 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 946.00 | 248 447.00 | | 238 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 229.00 | 10 471.00 | | 8 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 112.00 | 18 081.00 | | 23 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 095.00 | 36 085.00 | | 43 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 578.00 | 500 735.00 | | 547 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 690.00 | 241 122.00 | | 253 690.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 793.00 | 468 059.00 | | 452 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |