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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 5 380.00 | 27 620.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 10 044.00 | 1 849.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 897.00 | 21 567.00 | 3 330.00 | 24 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 219.00 | 37 260.00 | 34 959.00 | 72 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BP En cours de production de services | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 879.00 | | 120 879.00 | 120 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 098.00 | 37 260.00 | 155 838.00 | 193 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
DH Report à nouveau | -23 562.00 | | | -23 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 074.00 | -23 562.00 | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 28 711.00 | 15 637.00 | | 28 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 954.00 | 28 825.00 | | 20 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 10 732.00 | | 10 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 29 505.00 | | 32 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | 33 452.00 | | 32 459.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 9 482.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 127.00 | 111 996.00 | | 127 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 838.00 | 127 633.00 | | 155 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 083.00 | | 364 083.00 | 364 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 083.00 | | 364 083.00 | 364 083.00 |
FM Production stockée | | | 12 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | -2 250.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 805.00 | 290 601.00 | | 377 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 732.00 | 314 162.00 | | 364 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 074.00 | -23 562.00 | | 13 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 820.00 | | 3 399.00 | 68 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | | 3 399.00 | 68 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 443.00 | 6 817.00 | | 30 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 174.00 | 6 817.00 | | 30 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 954.00 | 3 506.00 | 14 379.00 | 20 954.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 273.00 | 84 825.00 | 14 379.00 | 102 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402.00 | | | 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 503.00 | | | 38 503.00 |