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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 7 030.00 | 25 970.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 10 962.00 | 930.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 897.00 | 22 137.00 | 2 760.00 | 24 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 219.00 | 40 398.00 | 31 821.00 | 72 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BP En cours de production de services | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 764.00 | 40 398.00 | 198 365.00 | 238 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 911.00 | 30 399.00 | | 8 911.00 |
DH Report à nouveau | | -23 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | 13 074.00 | | 26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 44 646.00 | 28 711.00 | | 44 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 771.00 | 20 954.00 | | 17 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 10 411.00 | | 9 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 456.00 | 24 854.00 | | 43 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 32 198.00 | | 37 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 247.00 | 32 459.00 | | 41 247.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 6 250.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 719.00 | 127 127.00 | | 153 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 365.00 | 155 838.00 | | 198 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 492.00 | 109 679.00 | | 139 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
FM Production stockée | | | 30 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 26.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 26.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 712.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 189.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 305.00 | 377 805.00 | | 436 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 370.00 | 364 732.00 | | 409 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 935.00 | 13 074.00 | | 26 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 260.00 | 3 138.00 | | 37 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 991.00 | 3 138.00 | | 36 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 771.00 | 3 544.00 | 14 227.00 | 17 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 263.00 | 96 036.00 | 14 227.00 | 110 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325.00 | | | 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 039.00 | | | 42 039.00 |