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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 8 680.00 | 24 320.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 11 354.00 | 539.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 994.00 | 23 634.00 | 4 360.00 | 27 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 315.00 | 43 937.00 | 31 379.00 | 75 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BP En cours de production de services | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 849.00 | | 169 849.00 | 169 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 164.00 | 43 937.00 | 201 227.00 | 245 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DL TOTAL (I) | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 227.00 | | | 201 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 448.00 | | 461 448.00 | 461 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 448.00 | | 461 448.00 | 461 448.00 |
FM Production stockée | | | -41 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 533.00 | | | 391 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 219.00 | | 3 096.00 | 72 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 790.00 | | 3 096.00 | 71 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 398.00 | 3 538.00 | | 40 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 3 538.00 | | 40 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 227.00 | 3 579.00 | 10 648.00 | 14 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 459.00 | 92 811.00 | 10 648.00 | 103 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 781.00 | | | 37 781.00 |