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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 573.00 | 8 026.00 | 547.00 | 8 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 377.00 | 11 314.00 | 9 062.00 | 20 377.00 |
040 Immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 330.00 | 19 340.00 | 68 990.00 | 88 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
060 Stock marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
084 Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
110 Total général Actif | 128 184.00 | 19 340.00 | 108 844.00 | 128 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 709.00 | 293 572.00 | | 295 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264.00 | 5 564.00 | | 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 343.00 | | |
230 Autres produits | 3 393.00 | 3 529.00 | | 3 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 367.00 | 303 009.00 | | 299 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 887.00 | 119 256.00 | | 121 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 286.00 | 262.00 | | 1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 908.00 | 940.00 | | 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | 113.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 76 978.00 | 78 768.00 | | 76 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 889.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 723.00 | 86 935.00 | | 87 723.00 |
252 Charges sociales | -784.00 | 1 995.00 | | -784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | 3 457.00 | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 11 922.00 | 13 375.00 | | 11 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 717.00 | 306 991.00 | | 304 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 350.00 | -3 982.00 | | -5 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 638.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 160.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 401.00 | 5 874.00 | | -5 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 342.00 | | | 13 342.00 |