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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 793.00 | 5 792.00 | 2.00 | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 11 937.00 | 6 927.00 | 18 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 288.00 | 17 729.00 | 55 559.00 | 73 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
060 Stock marchandises | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
084 Disponibilités | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
110 Total général Actif | 121 762.00 | 17 729.00 | 104 033.00 | 121 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 035.00 | 238 543.00 | | 173 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 408.00 | 9 835.00 | | 2 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 705.00 | 7 000.00 | | 41 705.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | 2 191.00 | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 993.00 | 257 568.00 | | 218 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 280.00 | 91 438.00 | | 71 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 241.00 | -1 015.00 | | 1 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | 694.00 | | 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | -166.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 34 388.00 | 66 489.00 | | 34 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -823.00 | | | -823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 722.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 067.00 | 79 423.00 | | 70 067.00 |
252 Charges sociales | 887.00 | 1 839.00 | | 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 2 186.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 8 189.00 | 14 809.00 | | 8 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 417.00 | 257 419.00 | | 189 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 576.00 | 150.00 | | 29 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 723.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 033.00 | 454.00 | | 11 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 542.00 | 412.00 | | 48 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 986.00 | | | 6 986.00 |