| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 596.00 | 127 282.00 | 21 314.00 | 148 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 693.00 | 133 329.00 | 146 364.00 | 279 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CF Disponibilités | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 934.00 | 133 329.00 | 370 605.00 | 503 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
DL TOTAL (I) | 280 982.00 | | | 280 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 605.00 | | | 370 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 632.00 | | 572 632.00 | 572 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 632.00 | | 572 632.00 | 572 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 315.00 | | | 575 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 956.00 | | | 507 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 6 047.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 596.00 | | | 148 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 531.00 | 9 798.00 | | 123 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 484.00 | 9 798.00 | | 117 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 888.00 | 26 932.00 | 15 956.00 | 42 888.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 623.00 | 73 667.00 | 15 956.00 | 89 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346.00 | | | 346.00 |
ST Autres comptes | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 528.00 | | | 180 528.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 657.00 | | | 297 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |