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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 693.00 | 99 643.00 | 64 050.00 | 163 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 458.00 | | 251 458.00 | 251 458.00 |
CF Disponibilités | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 405.00 | | 401 405.00 | 401 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 098.00 | 99 643.00 | 465 455.00 | 565 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 723.00 | | | 296 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 401 107.00 | | | 401 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 447.00 | | | 320 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 063.00 | | | 260 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 500.00 | 41 500.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 264.00 | 49 214.00 | 54 050.00 | 103 264.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 348.00 | 22 848.00 | 41 500.00 | 64 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |