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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 693.00 | 99 643.00 | 64 050.00 | 163 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
CF Disponibilités | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 794.00 | | 354 794.00 | 354 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 487.00 | 99 643.00 | 418 844.00 | 518 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 866.00 | | | 306 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 340 723.00 | | | 340 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 844.00 | | | 418 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 923.00 | | | 223 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 669.00 | 3 974.00 | | 95 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 622.00 | 3 974.00 | | 89 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 935.00 | 15 885.00 | 54 050.00 | 69 935.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 121.00 | 28 121.00 | 50 000.00 | 78 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |