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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395 572.00 | 11 836.00 | 383 736.00 | 395 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 927.00 | 125 256.00 | 111 671.00 | 236 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 499.00 | 137 092.00 | 495 407.00 | 632 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
072 Créances – Autres | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
084 Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
110 Total général Actif | 729 170.00 | 137 092.00 | 592 078.00 | 729 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 113.00 | | | 497 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 251.00 | | | 521 251.00 |
242 Autres charges externes. | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
252 Charges sociales | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
262 Autres charges | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 325.00 | | | 502 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
294 Charges financières | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 409.00 | | | -7 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 127.00 | | | 345 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 371.00 | | | 287 371.00 |