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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395 572.00 | 16 836.00 | 378 736.00 | 395 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 966.00 | 121 544.00 | 86 422.00 | 207 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 538.00 | 138 380.00 | 465 159.00 | 603 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
072 Créances – Autres | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
084 Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
110 Total général Actif | 730 244.00 | 138 380.00 | 591 864.00 | 730 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 499.00 | | | 632 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |