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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395 572.00 | 18 086.00 | 377 486.00 | 395 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 797.00 | 147 368.00 | 94 429.00 | 241 797.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 404.00 | 165 453.00 | 474 950.00 | 640 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
072 Créances – Autres | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
084 Disponibilités | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
110 Total général Actif | 753 950.00 | 165 453.00 | 588 496.00 | 753 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 507 652.00 | | | 507 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 620.00 | 582 982.00 | | 578 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 558.00 | 11 218.00 | | 14 558.00 |
230 Autres produits | 31 745.00 | 2 097.00 | | 31 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 923.00 | 596 297.00 | | 624 923.00 |
242 Autres charges externes. | 194 191.00 | 233 608.00 | | 194 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | 2 553.00 | | 7 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 766.00 | 243 391.00 | | 252 766.00 |
252 Charges sociales | 44 824.00 | 45 921.00 | | 44 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 574.00 | 35 775.00 | | 32 574.00 |
262 Autres charges | 828.00 | 1 876.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 562.00 | 563 123.00 | | 532 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 361.00 | 33 174.00 | | 92 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | 10 050.00 | | 421.00 |
294 Charges financières | 6 684.00 | 9 276.00 | | 6 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 182.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 895.00 | | 5 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 071.00 | 27 871.00 | | 80 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 538.00 | | | 383 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 366.00 | | | 262 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 403.00 | | | 10 403.00 |