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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 987.00 | 15 013.00 | 973.00 | 15 987.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 414.00 | 2 038.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 827.00 | 104 206.00 | 48 622.00 | 152 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 516.00 | 119 633.00 | 116 883.00 | 236 516.00 |
BT Marchandises | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 303 455.00 | | 303 455.00 | 303 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 987.00 | | 798 987.00 | 798 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 503.00 | 119 633.00 | 915 870.00 | 1 035 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 595.00 | 267 988.00 | | 353 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 412.00 | 85 607.00 | | 117 412.00 |
DL TOTAL (I) | 515 007.00 | 397 595.00 | | 515 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 193.00 | 85 915.00 | | 61 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 050.00 | 93 050.00 | | 87 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 792.00 | 3 320.00 | | 12 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 108 909.00 | | 116 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 219.00 | 79 837.00 | | 123 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 863.00 | 371 031.00 | | 400 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 870.00 | 768 626.00 | | 915 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 813.00 | 216 789.00 | | 313 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 860.00 | | 9 750.00 | 226 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 236 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 155 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 624.00 | | 9 750.00 | 145 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 897.00 | 26 747.00 | 10.00 | 92 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 2 400.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | 24 347.00 | 10.00 | 80 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VI Groupe et associés | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 102.00 | 92 852.00 | 30 250.00 | 123 102.00 |
VW T.V.A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 071.00 | 301 021.00 | 87 050.00 | 388 071.00 |