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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 803.00 | 2 991.00 | 2 812.00 | 5 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 893.00 | 138 444.00 | 28 448.00 | 166 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 932.00 | 157 422.00 | 96 510.00 | 253 932.00 |
BT Marchandises | 729 096.00 | | 729 096.00 | 729 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CF Disponibilités | 392 904.00 | | 392 904.00 | 392 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 333.00 | | 1 201 333.00 | 1 201 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 265.00 | 157 422.00 | 1 297 843.00 | 1 455 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 899 405.00 | 744 693.00 | | 899 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 742.00 | 254 712.00 | | 132 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 146.00 | 1 043 405.00 | | 1 076 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | 5 250.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 205 788.00 | | 119 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 616.00 | 122 557.00 | | 30 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 697.00 | 344 293.00 | | 221 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 843.00 | 1 387 698.00 | | 1 297 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 209.00 | | 14 028.00 | 241 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 253 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 172 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 972.00 | | 14 028.00 | 159 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 549.00 | 9 873.00 | | 147 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 563.00 | 9 873.00 | | 131 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 583.00 | 79 333.00 | 30 250.00 | 109 583.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |