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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 803.00 | 1 831.00 | 3 972.00 | 5 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 169.00 | 129 732.00 | 24 437.00 | 154 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 209.00 | 147 549.00 | 93 660.00 | 241 209.00 |
BT Marchandises | 555 389.00 | | 555 389.00 | 555 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 654 109.00 | | 654 109.00 | 654 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 038.00 | | 1 294 038.00 | 1 294 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 247.00 | 147 549.00 | 1 387 698.00 | 1 535 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 693.00 | 471 007.00 | | 744 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 712.00 | 373 686.00 | | 254 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 405.00 | 888 693.00 | | 1 043 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 698.00 | 136 122.00 | | 10 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 20 220.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 788.00 | 126 055.00 | | 205 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 557.00 | 284 208.00 | | 122 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 293.00 | 598 655.00 | | 344 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 698.00 | 1 487 348.00 | | 1 387 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 346.00 | | 2 867.00 | 243 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 241 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 004.00 | 159 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 109.00 | | 2 867.00 | 162 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 647.00 | 12 050.00 | 2 148.00 | 137 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 660.00 | 12 050.00 | 2 148.00 | 121 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 788.00 | 205 788.00 | | 205 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 790.00 | 84 540.00 | 30 250.00 | 114 790.00 |
VW T.V.A. | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |