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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 021.00 | 12 137.00 | 70 884.00 | 83 021.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 581.00 | 12 137.00 | 143 444.00 | 155 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
060 Stock marchandises | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
072 Créances – Autres | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
084 Disponibilités | 281 902.00 | | 281 902.00 | 281 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 427.00 | | 447 427.00 | 447 427.00 |
110 Total général Actif | 603 008.00 | 12 137.00 | 590 871.00 | 603 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 872 571.00 | 669 193.00 | | 872 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 58 495.00 | | |
222 Production stockée | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 134.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 017.00 | 727 822.00 | | 876 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 498.00 | 324 980.00 | | 399 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | -10 003.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 328 104.00 | 219 787.00 | | 328 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 6 059.00 | | 5 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 566.00 | 38 590.00 | | 81 566.00 |
252 Charges sociales | 30 065.00 | 15 076.00 | | 30 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 115.00 | 1 904.00 | | 7 115.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 459.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 339.00 | 596 851.00 | | 851 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 677.00 | 130 971.00 | | 24 677.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 151.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 30 110.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 110.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 40 159.00 | | 3 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 590.00 | 120 963.00 | | 20 590.00 |