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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 201.00 | 3 049.00 | 12 152.00 | 15 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 642.00 | 6 424.00 | 7 218.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 495.00 | 35 326.00 | 86 169.00 | 121 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 322.00 | 44 799.00 | 183 524.00 | 228 322.00 |
BT Marchandises | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 861.00 | 7 129.00 | 84 732.00 | 91 861.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 507 001.00 | | 507 001.00 | 507 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 906.00 | 7 129.00 | 684 777.00 | 691 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 229.00 | 51 928.00 | 868 301.00 | 920 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -58 647.00 | | | -58 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
DL TOTAL (I) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 998.00 | | | 206 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
EA Autres dettes | 250 340.00 | | | 250 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 190.00 | | | 765 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 301.00 | | | 868 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 745.00 | | | 652 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 750.00 | | 31 588.00 | 188 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 549.00 | | 31 588.00 | 103 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 842.00 | 21 957.00 | | 22 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 3 040.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 18 917.00 | | 22 833.00 |