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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 201.00 | 6 089.00 | 9 112.00 | 15 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 234.00 | 9 585.00 | 7 650.00 | 17 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 121.00 | 54 366.00 | 84 755.00 | 139 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 749.00 | 73 250.00 | 201 500.00 | 274 749.00 |
BT Marchandises | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 669.00 | 11 882.00 | 233 787.00 | 245 669.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 451 496.00 | | 451 496.00 | 451 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 689.00 | 11 882.00 | 813 808.00 | 825 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 439.00 | 85 131.00 | 1 015 307.00 | 1 100 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 650.00 | 3 210.00 | 13 440.00 | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DL TOTAL (I) | 171 385.00 | | | 171 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 447.00 | | | 389 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
EA Autres dettes | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 922.00 | | | 843 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 307.00 | | | 1 015 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 727.00 | | | 764 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 322.00 | | 46 427.00 | 228 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 137.00 | | 21 218.00 | 135 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 8 559.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 799.00 | 28 451.00 | | 44 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 6 250.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 750.00 | 22 201.00 | | 41 750.00 |