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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 227.00 | 4 119.00 | 3 107.00 | 7 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 404.00 | 37 566.00 | 46 838.00 | 84 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 030.00 | 41 685.00 | 51 345.00 | 93 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
088 Caisse | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
110 Total général Actif | 172 865.00 | 41 685.00 | 131 180.00 | 172 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 409.00 | 17 433.00 | | 22 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 026.00 | 164 349.00 | | 159 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7 577.00 | 2 409.00 | | 7 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 012.00 | 184 191.00 | | 194 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 547.00 | 15 114.00 | | 18 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | 235.00 | | 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 285.00 | 22 941.00 | | 31 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | 5 971.00 | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 46 243.00 | 33 659.00 | | 46 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 3 816.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 059.00 | 36 121.00 | | 45 059.00 |
252 Charges sociales | 6 304.00 | 5 282.00 | | 6 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 678.00 | 135 250.00 | | 163 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 334.00 | 48 941.00 | | 30 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 468.00 | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 402.00 | 47 456.00 | | 28 402.00 |