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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 227.00 | 5 564.00 | 1 662.00 | 7 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 404.00 | 48 230.00 | 36 174.00 | 84 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 030.00 | 53 794.00 | 39 236.00 | 93 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
084 Disponibilités | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
088 Caisse | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
110 Total général Actif | 222 130.00 | 53 794.00 | 168 336.00 | 222 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 715.00 | 22 409.00 | | 3 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 036.00 | 159 026.00 | | 207 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 598.00 | 7 577.00 | | 4 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 348.00 | 194 012.00 | | 220 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 547.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 553.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 256.00 | 31 285.00 | | 69 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 310.00 | -927.00 | | -15 310.00 |
242 Autres charges externes. | 44 323.00 | 45 474.00 | | 44 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | 4 505.00 | | 5 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 602.00 | 45 059.00 | | 55 602.00 |
252 Charges sociales | 7 396.00 | 6 304.00 | | 7 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 247.00 | 162 909.00 | | 179 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 102.00 | 31 103.00 | | 41 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 1 985.00 | | 4 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 625.00 | 29 118.00 | | 36 625.00 |