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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 227.00 | 7 010.00 | 217.00 | 7 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 55 103.00 | 32 585.00 | 87 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 314.00 | 62 112.00 | 34 202.00 | 96 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
072 Créances – Autres | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
084 Disponibilités | 178 326.00 | | 178 326.00 | 178 326.00 |
088 Caisse | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
110 Total général Actif | 333 137.00 | 62 112.00 | 271 025.00 | 333 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301.00 | 3 715.00 | | 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 414.00 | 207 036.00 | | 343 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 676.00 | 5 000.00 | | 4 676.00 |
230 Autres produits | 6 616.00 | 4 598.00 | | 6 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 007.00 | 220 348.00 | | 355 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 732.00 | 69 256.00 | | 79 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 226.00 | -15 310.00 | | 6 226.00 |
242 Autres charges externes. | 48 098.00 | 44 323.00 | | 48 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 5 866.00 | | 4 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 344.00 | 55 602.00 | | 62 344.00 |
252 Charges sociales | 7 626.00 | 7 396.00 | | 7 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 359.00 | 12 110.00 | | 10 359.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 209.00 | 179 247.00 | | 219 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 797.00 | 41 102.00 | | 135 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 4 477.00 | | 31 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 452.00 | 36 625.00 | | 104 452.00 |