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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 3 356.00 | 1 419.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 331.00 | 48 961.00 | 31 370.00 | 80 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 351.00 | 52 317.00 | 35 034.00 | 87 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 815.00 | | 665 815.00 | 665 815.00 |
BZ Autres créances | 900 708.00 | | 900 708.00 | 900 708.00 |
CF Disponibilités | 218 235.00 | | 218 235.00 | 218 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 381.00 | | 1 787 381.00 | 1 787 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 732.00 | 52 317.00 | 1 822 415.00 | 1 874 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 203.00 | 911 203.00 | | 911 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DG Autres réserves | 1 316.00 | 162 800.00 | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 318.00 | 243 516.00 | | 278 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 958.00 | 1 408 640.00 | | 1 281 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 048.00 | 464 144.00 | | 156 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 409.00 | 361 104.00 | | 384 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 457.00 | 878 366.00 | | 540 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 415.00 | 2 287 006.00 | | 1 822 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 457.00 | 878 366.00 | | 540 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 592.00 | | 25 759.00 | 61 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 235.00 | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 797.00 | | 24 534.00 | 55 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 990.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 236.00 | 15 081.00 | | 37 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 581.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | 13 500.00 | | 35 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 665 815.00 | 665 815.00 | | 665 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VC Groupe et associés | 745 347.00 | 745 347.00 | | 745 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 391.00 | 1 571 391.00 | | 1 571 391.00 |
VW T.V.A. | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 457.00 | 540 457.00 | | 540 457.00 |