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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 229.00 | 6.00 | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 030.00 | 11 426.00 | 19 604.00 | 31 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 520.00 | 11 655.00 | 20 865.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 844.00 | | 309 844.00 | 309 844.00 |
BZ Autres créances | 887 605.00 | | 887 605.00 | 887 605.00 |
CF Disponibilités | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 108.00 | | 1 246 108.00 | 1 246 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 628.00 | 11 655.00 | 1 266 973.00 | 1 278 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 203.00 | 911 203.00 | | 911 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DG Autres réserves | | 29 634.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 410.00 | | | -69 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 004.00 | -99 044.00 | | 80 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 918.00 | 932 914.00 | | 1 012 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | 11 886.00 | | 47 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 560.00 | 94 851.00 | | 206 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 055.00 | 106 737.00 | | 254 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 973.00 | 1 039 651.00 | | 1 266 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 055.00 | 106 737.00 | | 254 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 167.00 | 601 576.00 | 835 744.00 | 234 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 167.00 | 601 576.00 | 835 744.00 | 234 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | 14 154.00 | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 5 571.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 571.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 5 058.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 5 058.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | 513.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 416.00 | 1 198 780.00 | | 848 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 412.00 | 1 297 824.00 | | 768 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 004.00 | -99 044.00 | | 80 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 816.00 | | 14 066.00 | 65 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 362.00 | 32 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 822.00 | 31 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 786.00 | | 14 066.00 | 59 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 451.00 | 10 673.00 | 45 468.00 | 46 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 134.00 | 4 540.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 816.00 | 10 539.00 | 40 928.00 | 41 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 309 844.00 | 309 844.00 | | 309 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VC Groupe et associés | 875 349.00 | 875 349.00 | | 875 349.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 542.00 | 1 199 542.00 | | 1 199 542.00 |
VW T.V.A. | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 055.00 | 254 055.00 | | 254 055.00 |